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Investor Intelligence sentiment
jueves 12 de noviembre de 2009 by Luis
Estadisticas de rentabilidad por sectores en EEUU
by Luis
| Sectores USA | Cierre 11/11/2009 | % Semanal | % Mensual | % Anual | ||||
| 30-Yr Bond | 119,38 | 0,80% | -0,70% | -10,20% | ||||
| Aerospace iSh | 48,27 | 2,20% | 7,10% | 16,90% | ||||
| Airline Index | 26,63 | 3,80% | 11,20% | 9,80% | ||||
| Banking Holders | 79,96 | 3,60% | 5,60% | 7,50% | ||||
| Basic Mat'ls iSh | 58,3 | 4,20% | 10,40% | 59,00% | ||||
| Biotech Index | 903,49 | 1,50% | 10,00% | 39,60% | ||||
| Broadband Hldrs | 12,11 | 2,30% | 7,50% | 43,80% | ||||
| Brokerage Index | 119,05 | 3,70% | 6,40% | 53,70% | ||||
| Chemical | 256,42 | 3,50% | 8,30% | 53,10% | ||||
| Comp/Tech Indx | 850 | 2,90% | 5,60% | 56,80% | ||||
| Consumer Index | 665,23 | 2,40% | 4,90% | 20,90% | ||||
| Consumer Non-Cyc | 55,35 | 2,50% | 5,60% | 22,00% | ||||
| CRB Index | 273,44 | 1,50% | 1,10% | 18,10% | ||||
| Cyclical Index | 780,44 | 4,10% | 10,10% | 64,20% | ||||
| Defense Index | 326,97 | 2,40% | 6,60% | 22,90% | ||||
| Disk Drive Index | 102,38 | 3,80% | 6,10% | 92,00% | ||||
| DJUS Tot Market | 11153,16 | 2,70% | 6,00% | 23,10% | ||||
| Dollar Index | 75,1 | -0,90% | -1,70% | -7,50% | ||||
| Dow Industrials | 10291,26 | 2,70% | 6,00% | 17,30% | ||||
| Dow Transports | 3988 | 3,50% | 10,40% | 12,70% | ||||
| Dow Utilities | 375,99 | 1,60% | 3,60% | 1,40% | ||||
| Energy Select | 582,32 | 1,90% | 5,00% | 21,40% | ||||
| Financial iSh | 52,92 | 4,30% | 6,20% | 18,90% | ||||
| Gold | 1118 | 2,00% | 7,00% | 27,10% | ||||
| Gold Index (XAU) | 182,21 | 4,80% | 16,30% | 47,10% | ||||
| Health Care iSh | 60,99 | 2,30% | 6,30% | 15,20% | ||||
| Health Care Payr | 1321,85 | 3,60% | 15,50% | 37,70% | ||||
| Health Care Prd | 1451,13 | 2,30% | 5,80% | 17,30% | ||||
| Housing Index | 102,92 | 5,10% | 11,10% | 19,80% | ||||
| Insurance iSh | 26,97 | 4,60% | 5,80% | 14,50% | ||||
| Internet Index | 225,38 | 2,70% | 6,10% | 68,50% | ||||
| Medical Del iSh | 50,68 | 2,80% | 6,40% | 32,40% | ||||
| Nasdaq 100 | 1782,95 | 3,00% | 6,90% | 47,20% | ||||
| Nasdaq Comp | 2166,9 | 2,60% | 6,00% | 37,40% | ||||
| Natural Gas In | 518,3 | 1,90% | 5,30% | 38,10% | ||||
| Networking Ind | 227,91 | 1,30% | 4,40% | 58,40% | ||||
| NYSE Comp | 7155,36 | 2,80% | 6,20% | 24,30% | ||||
| Oil - Lt Crude | 79,26 | 2,10% | 2,90% | 86,00% | ||||
| Oil Index | 1097,26 | 1,30% | 4,20% | 12,00% | ||||
| Oil Service In | 202,01 | 3,90% | 7,90% | 66,40% | ||||
| Pharmaceutical | 297,27 | 2,00% | 3,50% | 9,00% | ||||
| Real Estate iS | 43,13 | 6,10% | 6,40% | 21,30% | ||||
| Retail Holders | 94,19 | 1,80% | 4,90% | 27,20% | ||||
| Russell 2000 | 592,71 | 2,10% | 5,30% | 18,70% | ||||
| S&P 100 | 509,92 | 2,80% | 5,70% | 18,20% | ||||
| S&P 400 Mid-Cap | 701,98 | 3,00% | 6,50% | 30,40% | ||||
| S&P 500 | 1098,51 | 2,70% | 6,00% | 21,60% | ||||
| S&P 600 Sml-Cap | 314,35 | 2,40% | 5,10% | 17,00% | ||||
| Semiconductor | 315,76 | 4,60% | 6,50% | 48,80% | ||||
| Silver | 17,59 | 1,20% | 7,70% | 55,40% | ||||
| Software iShares | 45,18 | 1,80% | 5,10% | 42,20% | ||||
| Technology Ind | 832,35 | 2,60% | 5,90% | 36,30% | ||||
| Telecom Index | 734,23 | 3,00% | 7,00% | 24,70% | ||||
| Wireless Hldrs | 46,37 | 2,90% | 5,90% | 22,70% |
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Un breve estudio comparativo sobre el % de valores que cotizan por encima de la MM 200 en el Mercado Continuo, Nasdaq 100 y SP 500
miércoles 11 de noviembre de 2009 by Luis
Estos tres gráficos representan el porcentaje de valores de cada uno de estos tres mercados o índices cuyo cierre se encuentra por encima de la media movil simple de 200 sesiones. Del comportamiento de este estudio se pueden extraer importantes conclusiones acerca de lo que ha sucedido durante este rebote y muchas más cosas.
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En los gráficos se pueden observar muchas cosas, por ejemplo se puede ver que durante el último tramo a la baja que terminó en marzo apenas se negoció volumen en los escasos porcentajes de valores que consiguieron mantenerse por encima de esa media, en cada uno de los mercados o índices aunque en ningún caso se llegó al 0%. Se aprecia también que en los índices SP 500 (96,38%) y Nasdaq 100 (98%) la intensidad del rebote ha sido mayor, tal y como pone de manifiesto las lecturas máximas del indicador conseguidas a mediados de octubre en estos y a finales de septiembre en el mercado Continuo (92,30%). Además de alcanzar lecturas más elevadas en los dos índices norteamericanos, también se mantuvieron durante más tiempo en esos niveles de máximos por encima del 85%.
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1,2,3 ... Movimiento en BAIDU
domingo 8 de noviembre de 2009 by Luis
Baidu, el buscador chino que cotiza en el Nasdaq 100, y uno de los valores estrella durante el rebote iniciado en marzo, se mantiene en zona de máximos.
Hace dos semanas, el pasado 26 de octubre, inició la negociación con una fuerte caida de más del 18% y un fuerte volumen de negocio, aunque recuperó bastante desde los mínimos y terminó con pérdidas superiores al 11%.
El hueco que dejó ese día en la apertura todavía no se ha cerrado, lo que invita a pensar en la posibilidad de que se forme una isla, una figura que tiene implicaciones de vuelta y que da mucha fuerza al movimiento que sucede a su confirmación.
Con la situación que tenemos en el mercado actualmente podríamos estar en presencia de una figura de vuelta en forma de isla con implicaciones bajistas. Si por ejemplo durante un dia de esta semana, pongamos el miércoles, Baidu abriera nuevamente a la baja con hueco de apertura significativo respecto del cierre del dia anterior quedaría confirmada la "Vuelta en Isla" en el valor.
MERCADO CONTINUO Y SP 500: Estadísticas de la semana de 2 - 6 de Noviembre
sábado 7 de noviembre de 2009 by Luis
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ESTADISTICAS SEMANALES
jueves 5 de noviembre de 2009 by Luis
He eliminado las dos entradas que había publicado con los datos del Mercado Continuo y del SP 500 entre otras cosas porque contienen errores como consecuencia de haber programado mal las formulas en la hoja de cálculo. Los verdaderos valores se muestarn a continuación y en lo sucesivo se publicarán una vez a la semana, normalmente durante el fin de semana, y se resumiran los datos de la negociación total de la misma.
Buffett, un "siempre alcista"
miércoles 4 de noviembre de 2009 by Luis
Dice The Wall Street Journal que “Warren Buffett hizo el ayer la mayor apuesta de su carrera, al acordar la compra de Burlington Northern Santa Fe Corporation por $ 27.000 millones, lo que refleja su optimismo a largo plazo sobre la economía de Estados Unidos.”
La compra de Burlington Northern realizada por Berkshire Hathaway Corp, el grupo controlado por Buffett, es la mayor que ha realizado en los más de 40 años que lleva Buffett al frente de Berkshire. La operación acelera la transformación de Berkshire en un mega-operador de firmas industriales y lo aleja de sus raíces como ágil grupo de inversión.
Buffett acordó comprar el 77% de la empresa ferroviaria de Fort Worth, Texas, que Berkshire aún no posee por $ 100 la acción, lo que representa una prima de 31% sobre el cierre de la acción de Burlington del lunes. Berkshire pagará 60% en efectivo y 40% en acciones.
Buffett apuesta por que en una era de altos precios de combustible, los trenes tendrán un mejor desempeño que la industria de los camiones. La inversión también es una apuesta por la fortaleza a largo plazo de la economía estadounidense en momentos en que sale de una recesión prolongada. A medida que se recupere el comercio de EEUU, también lo hará la demanda para trasladar mercadería dentro del país.
Los analistas señalaron que la compra de la empresa ferroviaria, al operar en un negocio regulado y predecible, podría ayudar a la sucesión de Buffett, quien tiene 79 años. vanmos que está tratando de adquirir estas empresas que pueden funcionar con o sin él.
La compra de Burlington Northern realizada por Berkshire Hathaway Corp, el grupo controlado por Buffett, es la mayor que ha realizado en los más de 40 años que lleva Buffett al frente de Berkshire. La operación acelera la transformación de Berkshire en un mega-operador de firmas industriales y lo aleja de sus raíces como ágil grupo de inversión.
Buffett acordó comprar el 77% de la empresa ferroviaria de Fort Worth, Texas, que Berkshire aún no posee por $ 100 la acción, lo que representa una prima de 31% sobre el cierre de la acción de Burlington del lunes. Berkshire pagará 60% en efectivo y 40% en acciones.
Buffett apuesta por que en una era de altos precios de combustible, los trenes tendrán un mejor desempeño que la industria de los camiones. La inversión también es una apuesta por la fortaleza a largo plazo de la economía estadounidense en momentos en que sale de una recesión prolongada. A medida que se recupere el comercio de EEUU, también lo hará la demanda para trasladar mercadería dentro del país.
Los analistas señalaron que la compra de la empresa ferroviaria, al operar en un negocio regulado y predecible, podría ayudar a la sucesión de Buffett, quien tiene 79 años. vanmos que está tratando de adquirir estas empresas que pueden funcionar con o sin él.
Creo que Buffett confunde el actual movimiento alcista de las bolsas con el inicio de un nuevo ciclo y probablemente eso le ha llevado a tomar el control de una empresa del sector transportes que es lo primero que suele reaccionar al alza en los inicios de los ciclos. No creo que haya cambiado su filosofía como dicen algunos analistas. Creo que Buffett es un "siempre alcista", al que no se le pasa por la cabeza ni de lejos las dimensiones de la actual crisis económica. O quizás Buffett chochea, no se exactamente que motivos le han llevado a comprar una empresa en máximos del ciclo.¿Acaso piensa que Burlington se va a librar de una corrección proporcional al ciclo iniciado en 1980? Desde luego en lo que si acierta es que a muy largo plazo, no tendrá problemas en rentabilizar la inversión, pero mientras tanto esta operación pasará factura a las acciones de Berkshire Hathaway Inc, el brazo inversor de Buffett que cotiza en el NYSE y a las que yo veo bastante recorido a la baja en un futuro no muy lejano.
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AIXTRON Aktiengesellschaft
martes 3 de noviembre de 2009 by Luis
AIXTRON AG es una empresa alemana fabricante de equipos para la industria de semiconducores, Las soluciones tecnólogicas de esta compañía son utilizadas por gran número de empresas en la construcción de componentes elctrónicos y optoelectRÓnicos basados en semiconducores orgánicos y nanoestructuras de carbono.
Cotiza en la Bolsa de Frackfort y en el Nasdaq (en forma de American Depositary Shares (ADS)) y se incluyen en el índice TecDAX, el índice NASDAQ, el MSCI World Small Cap Index, el índice bursátil de la naturaleza (NAI) y el índice Dow Jones Stoxx 600. Fundada en 1983, la compañía tiene su sede en Herzogenrath, Alemania.
Esta compañía, aunque no ha subido tanto como Autochina International Limited, acumula una revalorización dessde el mes de marzo del 630%.
Autochina International Limited, el valor que más sube en USA
domingo 1 de noviembre de 2009 by Luis
Autochina International Limited es una empresa china lider nacional en venta y financiación de vehículos que fue fundad en 2005 por su Presidente y Director Yong Hui Li.
Las acciones de esta compañía, que también cotizan en el Nasdaq con el ticker AUTCW han tenido una revalorización espectacular desde el mes de marzo.
Esta compañía ha pasado de cotizar en 12 centavos de dólar ($0,12) a cerrar el pasado viernes en 13,50 dólares, pero el record lo marcó el pasado día 19 de octubre cuando cerró en 18,00 dolares. Además el día 20 de octubre alcanzó un máximo de 21,99 para terminar cerrando un centavo por debajo del dia anterior en 17,99 dolares.
Acumula al cierre del viernes un 11.250% de revalorización en apenas 8 meses y el dia 20 de octubre cuando cotizaba en máximos históricos la rentabilidad de este periodo llegó a ser del 18.325%.
Boletín de Análisis
miércoles 28 de octubre de 2009 by Luis
En atención a algunos lectores que me enviaron correos interesándose por el contenido del Boletín y aunque considero que es suficiente el índice de contenidos que publico en el blog para hacerse una idea de lo que tratamos en él, he subido un ejemplar, el nº 6, a un servidor para que puedan descargarlo.
Practicamente podrán ver el contenido integro del mismo, aunque no se incluye en esta edición de muestra el análisis de valores y la imagen del día, pues considero que se trata de un contenido exclusivo para los suscriptores.
El Boletín nº 6 se publicó el miércoles de la pasada semana y entonces si les hubiera servido de algo porque en el anunciábamos que la caída empezaría en dos sesiones como máximo. Ahora sólo sirve para que se hagan una idea clara de parte del contenido habitual.
Dejo aquí el enlace desde el que puede descargarse el archivo PDF correspondiente:
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INDICE DEL MERCADO CONTINUO DE BROAD MARKET
martes 27 de octubre de 2009 by Luis
Un sistema y un índice que permiten la entrada y salida del mercado en las condiciones más favorables.
Aqui tenemos un claro ejemplo de como la manipulacón del Ibex 35 en la subida que le llevó a cotizar en 16.000 puntos no fue confirmada por el Indice de BroadMarket del mercado Continuo y como el sistema de trading basado en las medias e indicadores de momento y volumen generaron una señal de venta en inmejorables condiciones.
Observen como cuando el Ibex 35, a primeros de diciembre de 2007, marcaba máximos históricos en 16.000 puntos, el Indice de BroadMarket daba una clara señal de venta con cruce de medias e indicadores de momento y volumen en negativo.
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Observen como cuando el Ibex 35, a primeros de diciembre de 2007, marcaba máximos históricos en 16.000 puntos, el Indice de BroadMarket daba una clara señal de venta con cruce de medias e indicadores de momento y volumen en negativo.
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(QQQQ ) Nasdaq 100 Trust
domingo 25 de octubre de 2009 by Luis
También conocido como "el cubo" es uno de los ETF`s más líquidos que se negocian en el mercado. Trata de replicar la cotización diaria del Nasdaq 100, índice en el que cotizan las 100 empresas no financieras más grandes del mundo.
Su correlación con el Nasdaq 100 en el momento de su creación es la de 1:40 y se mantiene aproximadamente en ese nivel. Es decir el precio de QQQQ multiplicado por 40 es aproximadamente el del Nasdaq 100.
Es un producto que ofrece la máxima liquidez y que puede utilizarse tanto para posicionarse largo como corto en el conjunto de los valores del índice. al que representa . Además es un producto que se utiliza muchísimo en la negociación intradía. Tiene la ventaja de permitir invertir en el conjunto de las acciones que componen el Nasdaq 100 sin estar sujeto a la variación de la cotización de una o varias de ellas, permitiendo así la diversificación y la limitación del riesgo.
En el gráfico adjunto se muestra la situación actual de este ETF del que hablaremos ampliamente en el próximo boletín nº 8, concretando niveles y proyecciones de perecios a corto plazo.
BroadMarket Boletín Nº 7
by Luis
Ayer se publicó la última edición del Boletín de Análisis de Broadmarket, la nº 7 con los siguientes contenidos:
-La imagen del día: Índice General Bolsa de Madrid.
-Tabla de Datos.
-Tendencia: NYSE/NASDAQ A/D Trend.
-Volumen: NYSE/NASDAQ Liquidity Flow.
-Momento: Market Momentum Indicator SP 500 / Nasdaq 100.
-Volatilidad: VIX/Ratio VIX/S&P 500 - VXN/VXN Ratio Nasdaq Composite.
-Índices Internacionales.
-Dollar Index y Euro/Dólar.
-El Oro.
-Conclusiones.
-Análisis de Valores:
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